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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 870.00 | 84 766.00 | 114 104.00 | 198 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 227.00 | 84 766.00 | 167 461.00 | 252 227.00 |
BT Marchandises | 66 408.00 | 28 412.00 | 37 996.00 | 66 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 859.00 | | 93 859.00 | 93 859.00 |
BZ Autres créances | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
CF Disponibilités | 179 858.00 | | 179 858.00 | 179 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 198.00 | 28 412.00 | 370 786.00 | 399 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 425.00 | 113 178.00 | 538 247.00 | 651 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 196 847.00 | 139 252.00 | | 196 847.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331.00 | 57 594.00 | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 239 879.00 | 237 547.00 | | 239 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 282.00 | 22 604.00 | | 111 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 340.00 | 26 624.00 | | 23 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 208.00 | 288 077.00 | | 109 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 901.00 | 31 880.00 | | 50 901.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | 3 222.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 368.00 | 372 406.00 | | 298 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 247.00 | 609 953.00 | | 538 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 889.00 | 360 911.00 | | 215 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 883.00 | | 713 883.00 | 713 883.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 903.00 | | 713 903.00 | 713 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 565.00 | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 694.00 | 565.00 | | 38 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 969.00 | 1 143.00 | | 11 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 264.00 | 1 143.00 | | 48 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 570.00 | -578.00 | | -9 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 846.00 | 1 278 747.00 | | 780 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 515.00 | 1 221 153.00 | | 778 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331.00 | 57 594.00 | | 2 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 974.00 | | 127 405.00 | 161 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 152.00 | 252 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 152.00 | 198 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 617.00 | | 127 405.00 | 108 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 269.00 | 10 354.00 | 857.00 | 75 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 269.00 | 10 354.00 | 857.00 | 75 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 100.00 | 561.00 | 28 249.00 | 56 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 100.00 | 561.00 | 28 249.00 | 56 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 100.00 | 561.00 | 28 249.00 | 56 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | 28 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 208.00 | 109 208.00 | | 109 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 93 859.00 | | | 93 859.00 |
VB T. V. A. | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
VC Groupe et associés | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 971.00 | 28 492.00 | 82 479.00 | 110 971.00 |
VI Groupe et associés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 346.00 | 151 346.00 | | 151 346.00 |
VW T.V.A. | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 368.00 | 215 889.00 | 82 479.00 | 298 368.00 |