| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 495.00 | 2 189.00 | 5 306.00 | 7 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 629.00 | 15 943.00 | 11 685.00 | 27 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 124.00 | 18 132.00 | 16 991.00 | 35 124.00 |
BT Marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 281.00 | 18 132.00 | 38 148.00 | 56 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 548.00 | 10 835.00 | | 12 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 244.00 | 1 712.00 | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 24 592.00 | 21 348.00 | | 24 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 552.00 | 11 489.00 | | 7 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | 3 885.00 | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 2 759.00 | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428.00 | 6 265.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 555.00 | 24 398.00 | | 13 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 148.00 | 45 747.00 | | 38 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
FG Production vendue services | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 230.00 | 773.00 | | 5 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 230.00 | 773.00 | | 5 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 490.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 490.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 472.00 | 283.00 | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 653.00 | 38 145.00 | | 30 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 409.00 | 36 432.00 | | 27 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 244.00 | 1 712.00 | | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 858.00 | 6 275.00 | | 11 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 858.00 | 6 275.00 | | 11 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 553.00 | 3 537.00 | 4 016.00 | 7 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 555.00 | 9 539.00 | 4 016.00 | 13 555.00 |