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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 495.00 | 5 937.00 | 1 558.00 | 7 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 927.00 | 41 026.00 | 8 900.00 | 49 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 422.00 | 46 963.00 | 10 459.00 | 57 422.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 87 720.00 | | 87 720.00 | 87 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 878.00 | | 98 878.00 | 98 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 301.00 | 46 963.00 | 109 337.00 | 156 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 725.00 | 57 143.00 | | 61 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 361.00 | 4 581.00 | | 14 361.00 |
DL TOTAL (I) | 84 886.00 | 70 525.00 | | 84 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902.00 | 7 894.00 | | 4 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270.00 | 26.00 | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 827.00 | | 4 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 105.00 | 3 972.00 | | 11 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 450.00 | 16 720.00 | | 24 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 337.00 | 87 245.00 | | 109 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 620.00 | 11 818.00 | | 22 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 80 397.00 | | 80 397.00 | 80 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 397.00 | | 80 397.00 | 80 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 932.00 | 8 475.00 | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 629.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 629.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -629.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 919.00 | | 2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 911.00 | 62 575.00 | | 81 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 549.00 | 57 993.00 | | 67 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 361.00 | 4 581.00 | | 14 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 125.00 | 4 839.00 | | 42 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 125.00 | 4 838.00 | | 42 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 902.00 | 3 072.00 | 1 830.00 | 4 902.00 |
VI Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 450.00 | 22 620.00 | 1 830.00 | 24 450.00 |