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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 788.00 | 13 557.00 | 231.00 | 13 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 929.00 | 13 697.00 | 231.00 | 13 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
072 Créances – Autres | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
084 Disponibilités | 137 443.00 | | 137 443.00 | 137 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 717.00 | | 187 717.00 | 187 717.00 |
110 Total général Actif | 201 646.00 | 13 697.00 | 187 949.00 | 201 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 635.00 | 236 216.00 | | 248 635.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 770.00 | 13.00 | | 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 905.00 | 242 729.00 | | 255 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 318.00 | 85 348.00 | | 85 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | 1 300.00 | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 40 738.00 | 38 326.00 | | 40 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 013.00 | 5 489.00 | | 5 013.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -8.00 | | | -8.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 001.00 | 90 764.00 | | 100 001.00 |
252 Charges sociales | 646.00 | 412.00 | | 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 394.00 | 1 384.00 | | 394.00 |
262 Autres charges | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 627.00 | 223 021.00 | | 239 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 278.00 | 19 707.00 | | 16 278.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 53.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | | 91.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 1 416.00 | | 2 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 858.00 | 18 435.00 | | 13 858.00 |