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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 765.00 | 11 468.00 | 297.00 | 11 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 906.00 | 11 609.00 | 297.00 | 11 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
072 Créances – Autres | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
084 Disponibilités | 99 207.00 | | 99 207.00 | 99 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 923.00 | | 165 923.00 | 165 923.00 |
110 Total général Actif | 177 829.00 | 11 609.00 | 166 220.00 | 177 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 984.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 300.00 | 248 635.00 | | 245 300.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | 6 500.00 | | -9 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 770.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 315.00 | 255 905.00 | | 236 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 576.00 | 85 318.00 | | 79 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -450.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 54 188.00 | 40 738.00 | | 54 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | 5 013.00 | | 3 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 915.00 | 100 001.00 | | 77 915.00 |
252 Charges sociales | 6 406.00 | 646.00 | | 6 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | 394.00 | | 299.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7 968.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 279.00 | 239 627.00 | | 222 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 036.00 | 16 278.00 | | 14 036.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 36.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 82.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 373.00 | | 2 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 947.00 | 13 858.00 | | 11 947.00 |