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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 745.00 | 157 584.00 | 51 161.00 | 208 745.00 |
040 Immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 081.00 | 163 394.00 | 101 687.00 | 265 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150 977.00 | | 150 977.00 | 150 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 344 996.00 | 1 177.00 | 343 820.00 | 344 996.00 |
072 Créances – Autres | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
084 Disponibilités | 87 893.00 | | 87 893.00 | 87 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 264.00 | 1 177.00 | 630 087.00 | 631 264.00 |
110 Total général Actif | 896 345.00 | 164 571.00 | 731 774.00 | 896 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 832.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 847 675.00 | 571 796.00 | | 847 675.00 |
222 Production stockée | -3 060.00 | 650.00 | | -3 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 835.00 | 2 869.00 | | 10 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 450.00 | 576 316.00 | | 855 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 412 861.00 | 213 632.00 | | 412 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 073.00 | -3 723.00 | | -3 073.00 |
242 Autres charges externes. | 114 466.00 | 105 450.00 | | 114 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 408.00 | 6 723.00 | | 7 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 773.00 | 138 131.00 | | 173 773.00 |
252 Charges sociales | 78 169.00 | 62 554.00 | | 78 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 653.00 | 7 581.00 | | 9 653.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 192.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 806 757.00 | 531 539.00 | | 806 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 693.00 | 44 777.00 | | 48 693.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 279.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | 45.00 | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | 3 567.00 | | 7 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 771.00 | 40 897.00 | | 44 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 075.00 | | | 245 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |