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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 191.00 | 2 305.00 | 4 886.00 | 7 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 760.00 | 166 991.00 | 214 769.00 | 381 760.00 |
040 Immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 513.00 | 169 295.00 | 270 218.00 | 439 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 185 277.00 | | 185 277.00 | 185 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 353 489.00 | | 353 489.00 | 353 489.00 |
072 Créances – Autres | 89 137.00 | | 89 137.00 | 89 137.00 |
084 Disponibilités | 197 789.00 | | 197 789.00 | 197 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 836 106.00 | | 836 106.00 | 836 106.00 |
110 Total général Actif | 1 275 619.00 | 169 295.00 | 1 106 324.00 | 1 275 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 560 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 674 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 106 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 855.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 136 270.00 | | | 136 270.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 836.00 | | | 318 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 812.00 | | | 199 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 975 247.00 | | | 975 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 158 884.00 | | | 158 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |