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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 560.00 | 141 695.00 | 35 865.00 | 177 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 038.00 | 282 439.00 | 65 599.00 | 348 038.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 848.00 | 424 134.00 | 122 714.00 | 546 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
BN En cours de production de biens | 172 540.00 | | 172 540.00 | 172 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 425.00 | 40 658.00 | 517 767.00 | 558 425.00 |
BZ Autres créances | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CF Disponibilités | 89 447.00 | | 89 447.00 | 89 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 272.00 | 40 658.00 | 855 614.00 | 896 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 120.00 | 464 792.00 | 978 328.00 | 1 443 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 847.00 | | | 172 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
DL TOTAL (I) | 240 591.00 | | | 240 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 107.00 | | | 77 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 614.00 | | | 376 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 521.00 | | | 247 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 737.00 | | | 737 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 328.00 | | | 978 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 614.00 | 376 614.00 | | 376 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 325.00 | 578 075.00 | 21 250.00 | 599 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 737.00 | 698 001.00 | 39 736.00 | 737 737.00 |