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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 2 448.00 | 2 142.00 | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956.00 | 741.00 | 2 215.00 | 2 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 064.00 | 155 978.00 | 36 086.00 | 192 064.00 |
BF Prêts | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 181.00 | 159 166.00 | 51 015.00 | 210 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 690.00 | | 60 690.00 | 60 690.00 |
BN En cours de production de biens | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 549.00 | 40 658.00 | 315 891.00 | 356 549.00 |
BZ Autres créances | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CF Disponibilités | 103 030.00 | | 103 030.00 | 103 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 017.00 | 40 658.00 | 758 359.00 | 799 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 198.00 | 199 824.00 | 809 374.00 | 1 009 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 076.00 | | | 201 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DL TOTAL (I) | 258 706.00 | | | 258 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 571.00 | | | 185 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 362.00 | | | 208 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 421.00 | | | 153 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 667.00 | | | 550 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 374.00 | | | 809 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 410.00 | 15 337.00 | 63 581.00 | 207 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 918.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 880.00 | 14 419.00 | 63 581.00 | 205 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 362.00 | 208 362.00 | | 208 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 421.00 | 153 421.00 | | 153 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 571.00 | 170 356.00 | 15 215.00 | 185 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 796.00 | 363 796.00 | | 363 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 368.00 | 363 796.00 | 10 572.00 | 374 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 667.00 | 535 452.00 | 15 215.00 | 550 667.00 |