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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 051.00 | 43 721.00 | 40 329.00 | 84 051.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 538.00 | 43 721.00 | 213 816.00 | 257 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
072 Créances – Autres | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
084 Disponibilités | 6 271.00 | | 6 270.00 | 6 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
110 Total général Actif | 294 772.00 | 43 721.00 | 251 050.00 | 294 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 248.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 94 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 894.00 | 161 693.00 | | 142 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 2 464.00 | 913.00 | | 2 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 359.00 | 162 607.00 | | 145 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -682.00 | | | -682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 954.00 | 10 425.00 | | 9 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 427.00 | 44.00 | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 67 492.00 | 74 171.00 | | 67 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 2 164.00 | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 947.00 | 47 133.00 | | 46 947.00 |
252 Charges sociales | 10 878.00 | 11 403.00 | | 10 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 178.00 | 3 457.00 | | 3 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 470.00 | 148 800.00 | | 140 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 888.00 | 13 806.00 | | 4 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 248.00 | 49.00 | | 12 248.00 |
294 Charges financières | 8 177.00 | 9 489.00 | | 8 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 490.00 | 3 226.00 | | 3 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 466.00 | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 488.00 | 674.00 | | 4 488.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 194.00 | | | 219 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 344.00 | | | 38 344.00 |