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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 167.00 | 78 089.00 | 79 078.00 | 157 167.00 |
040 Immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 321.00 | 78 089.00 | 255 232.00 | 333 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
072 Créances – Autres | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
084 Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
110 Total général Actif | 378 012.00 | 78 089.00 | 299 923.00 | 378 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 477.00 | | | 115 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 477.00 | | | 115 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
252 Charges sociales | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 459.00 | | | 139 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 982.00 | | | -23 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 088.00 | | | -2 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 819.00 | | | -21 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 488.00 | | | 258 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 723.00 | | | 77 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 101.00 | | | 8 101.00 |