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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 766.00 | 52 312.00 | 7 455.00 | 59 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 300.00 | 52 312.00 | 7 988.00 | 60 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 193.00 | 34 398.00 | 822 795.00 | 857 193.00 |
BZ Autres créances | 363 357.00 | 11 731.00 | 351 626.00 | 363 357.00 |
CF Disponibilités | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 532.00 | 46 129.00 | 1 187 403.00 | 1 233 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 832.00 | 98 440.00 | 1 195 392.00 | 1 293 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DH Report à nouveau | -691 479.00 | -538 644.00 | | -691 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 476.00 | -152 835.00 | | -106 476.00 |
DL TOTAL (I) | -662 874.00 | -556 398.00 | | -662 874.00 |
DP Provisions pour risques | 30 033.00 | 28 186.00 | | 30 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 033.00 | 28 186.00 | | 30 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 434.00 | | | 113 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 236.00 | 142 503.00 | | 146 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 271.00 | 607 443.00 | | 760 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 130.00 | 454 012.00 | | 522 130.00 |
EA Autres dettes | 40 796.00 | 22 696.00 | | 40 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 645.00 | 344 635.00 | | 243 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 233.00 | 1 573 009.00 | | 1 828 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 392.00 | 1 044 797.00 | | 1 195 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 513.00 | 1 571 289.00 | | 1 826 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 434.00 | | | 113 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 311.00 | | 2 460 311.00 | 2 460 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 311.00 | | 2 460 311.00 | 2 460 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 526.00 | 2 402 589.00 | | 2 460 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 002.00 | 2 555 425.00 | | 2 567 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 476.00 | -152 835.00 | | -106 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 505.00 | | 2 894.00 | 99 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 098.00 | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 098.00 | 60 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 960.00 | | 2 807.00 | 56 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 545.00 | | 87.00 | 42 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 866.00 | 6 445.00 | | 45 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 866.00 | 6 445.00 | | 45 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 186.00 | 1 847.00 | | 28 186.00 |
6T Sur comptes clients | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 314.00 | 1 847.00 | | 74 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 271.00 | 760 271.00 | | 760 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 090.00 | 153 090.00 | | 153 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 852.00 | 160 852.00 | | 160 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 645.00 | 243 645.00 | | 243 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 81 053.00 | | | 81 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
VB T. V. A. | 127 348.00 | | | 127 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 434.00 | 113 434.00 | | 113 434.00 |
VI Groupe et associés | 145 436.00 | 145 436.00 | | 145 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 999.00 | | | 216 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 828.00 | 1 221 294.00 | 534.00 | 1 211 828.00 |
VW T.V.A. | 189 644.00 | 189 644.00 | | 189 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 513.00 | 1 826 513.00 | | 1 826 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 031.00 | 15 950.00 | | 13 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 583.00 | 32 682.00 | | 48 583.00 |
ST Autres comptes | 291 796.00 | 270 621.00 | | 291 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 145.00 | 161 383.00 | | 121 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 970 120.00 | 735 173.00 | | 970 120.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 055.00 | 13 058.00 | | -4 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 976.00 | 29 008.00 | | 8 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 743.00 | 415 393.00 | | 412 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 830.00 | 234 844.00 | | 207 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 431 645.00 | 1 199 858.00 | | 1 431 645.00 |