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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 801.00 | 56 616.00 | 9 185.00 | 65 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 334.00 | 56 616.00 | 9 718.00 | 66 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 748.00 | 32 898.00 | 1 042 850.00 | 1 075 748.00 |
BZ Autres créances | 438 456.00 | 11 731.00 | 426 725.00 | 438 456.00 |
CF Disponibilités | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 103.00 | 44 629.00 | 1 534 475.00 | 1 579 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 438.00 | 101 245.00 | 1 544 193.00 | 1 645 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DH Report à nouveau | -797 955.00 | -691 478.00 | | -797 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 188.00 | -106 476.00 | | 32 188.00 |
DL TOTAL (I) | -630 686.00 | -662 874.00 | | -630 686.00 |
DP Provisions pour risques | 40 018.00 | 30 033.00 | | 40 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 018.00 | 30 033.00 | | 40 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 558.00 | 146 236.00 | | 181 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 637.00 | 760 271.00 | | 857 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 790.00 | 522 130.00 | | 595 790.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 40 796.00 | | 1 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 356.00 | 243 645.00 | | 496 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 861.00 | 1 828 233.00 | | 2 134 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 193.00 | 1 195 392.00 | | 1 544 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113 434.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 058.00 | | 2 884 058.00 | 2 884 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 058.00 | | 2 884 058.00 | 2 884 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 985.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 399.00 | | | -154 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 074.00 | 2 460 526.00 | | 2 886 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 886.00 | 2 567 002.00 | | 2 853 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 188.00 | -106 476.00 | | 32 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 300.00 | | 6 034.00 | 60 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 766.00 | | 6 034.00 | 59 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 312.00 | 4 304.00 | | 52 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 312.00 | 4 304.00 | | 52 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 033.00 | 9 985.00 | | 30 033.00 |
6T Sur comptes clients | 34 398.00 | | 1 500.00 | 34 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 129.00 | | 1 500.00 | 46 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 161.00 | 9 985.00 | 1 500.00 | 76 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 985.00 | 1 500.00 | |