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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 180.00 | 11 947.00 | 36 233.00 | 48 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 103.00 | 11 947.00 | 365 156.00 | 377 103.00 |
BT Marchandises | 255 560.00 | | 255 560.00 | 255 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BZ Autres créances | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CF Disponibilités | 312 868.00 | | 312 868.00 | 312 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 719.00 | | 602 719.00 | 602 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 823.00 | 11 947.00 | 967 876.00 | 979 823.00 |
CU Autres participations | 328 923.00 | | 328 923.00 | 328 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 640 389.00 | | | 640 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 590.00 | | | 293 590.00 |
DL TOTAL (I) | 942 779.00 | | | 942 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 876.00 | | | 967 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 209.00 | | 192 209.00 | 192 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 209.00 | | 192 209.00 | 192 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 888.00 | | | 390 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 298.00 | | | 97 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 590.00 | | | 293 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 104.00 | | | 127 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636.00 | 4 312.00 | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | 4 312.00 | | 7 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |