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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 267.00 | 21 927.00 | 31 340.00 | 53 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 943.00 | | 410 943.00 | 410 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 634.00 | 21 927.00 | 772 707.00 | 794 634.00 |
BT Marchandises | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BZ Autres créances | 66 675.00 | | 66 675.00 | 66 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 559 683.00 | | 559 683.00 | 559 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 746.00 | | 839 746.00 | 839 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 380.00 | 21 927.00 | 1 612 454.00 | 1 634 380.00 |
CU Autres participations | 329 423.00 | | 329 423.00 | 329 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 466 931.00 | | | 1 466 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 660.00 | | | 1 503 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 454.00 | | | 1 612 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 603.00 | | 131 603.00 | 131 603.00 |
FG Production vendue services | 85 086.00 | | 85 086.00 | 85 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 086.00 | | 85 086.00 | 85 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 620.00 | | | 167 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 690.00 | | | 139 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 158.00 | | 1 000.00 | 833 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 523.00 | 741 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 523.00 | 794 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 890.00 | | 1 000.00 | 779 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 944.00 | | 410 944.00 | 410 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 407.00 | 91 463.00 | 411 944.00 | 503 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 794.00 | 108 794.00 | | 108 794.00 |