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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 803.00 | 70.00 | 873.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 956.00 | 3 252.00 | 703.00 | 3 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 623.00 | 12 399.00 | 16 223.00 | 28 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
BZ Autres créances | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CF Disponibilités | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 924.00 | 12 399.00 | 60 525.00 | 72 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 447.00 | | | -5 447.00 |
DL TOTAL (I) | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
FG Production vendue services | 163 876.00 | | 163 876.00 | 163 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 846.00 | | 164 846.00 | 164 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 761.00 | | | 168 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 208.00 | | | 174 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 447.00 | | | -5 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 349.00 | 1 049.00 | | 11 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 291.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 837.00 | 758.00 | | 10 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
VW T.V.A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 436.00 | | | 81 436.00 |