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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 956.00 | 3 955.00 | | 3 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 623.00 | 13 172.00 | 15 450.00 | 28 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
BZ Autres créances | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 919.00 | | 82 919.00 | 82 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 542.00 | 13 172.00 | 98 369.00 | 111 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
DH Report à nouveau | -4 103.00 | | | -4 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136.00 | -4 103.00 | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 32 204.00 | 31 067.00 | | 32 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 495.00 | 24 192.00 | | 45 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 669.00 | 14 057.00 | | 20 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 165.00 | 38 250.00 | | 66 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 369.00 | 69 317.00 | | 98 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 165.00 | 38 250.00 | | 66 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 206 541.00 | | 206 541.00 | 206 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 875.00 | | 206 875.00 | 206 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 924.00 | 157 291.00 | | 217 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 787.00 | 161 394.00 | | 216 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136.00 | -4 103.00 | | 1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
VB T. V. A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VC Groupe et associés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
VW T.V.A. | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
ST Autres comptes | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
YT Sous‐traitance | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 735.00 | | | 110 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |