| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 245.00 | 8 767.00 | 1 478.00 | 10 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 928.00 | 7 788.00 | 8 140.00 | 15 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 901.00 | 16 554.00 | 10 346.00 | 26 901.00 |
BP En cours de production de services | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 510.00 | 13 340.00 | 486 169.00 | 499 510.00 |
BZ Autres créances | 189 757.00 | | 189 757.00 | 189 757.00 |
CF Disponibilités | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 857.00 | 13 340.00 | 748 517.00 | 761 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 758.00 | 29 895.00 | 758 863.00 | 788 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 147 591.00 | 123 352.00 | | 147 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 781.00 | 24 240.00 | | 32 781.00 |
DL TOTAL (I) | 188 733.00 | 155 951.00 | | 188 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773.00 | 19 028.00 | | 3 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 832.00 | 43 754.00 | | 176 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 398.00 | 46 562.00 | | 141 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 084.00 | 107 281.00 | | 191 084.00 |
EA Autres dettes | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 130.00 | 216 624.00 | | 570 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 863.00 | 372 576.00 | | 758 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 161.00 | | 1 322 161.00 | 1 322 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 161.00 | | 1 322 161.00 | 1 322 161.00 |
FM Production stockée | | | 50 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 1 385.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 1 385.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -1 385.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 3 040.00 | | 2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 686.00 | 705 439.00 | | 1 380 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 905.00 | 681 199.00 | | 1 347 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 781.00 | 24 240.00 | | 32 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 196.00 | | 3 705.00 | 23 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 468.00 | | 3 705.00 | 22 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 284.00 | 3 271.00 | | 13 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 284.00 | 3 271.00 | | 13 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 398.00 | 141 398.00 | | 141 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 483 555.00 | | | 483 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VB T. V. A. | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VI Groupe et associés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 094.00 | 690 366.00 | 728.00 | 691 094.00 |
VW T.V.A. | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 298.00 | 393 298.00 | | 393 298.00 |