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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 283.00 | 6 282.00 | | 6 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 117.00 | 17 573.00 | 27 543.00 | 45 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 147.00 | 23 856.00 | 56 291.00 | 80 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BP En cours de production de services | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 133.00 | 13 340.00 | 595 792.00 | 609 133.00 |
BZ Autres créances | 98 136.00 | | 98 136.00 | 98 136.00 |
CF Disponibilités | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 694.00 | 13 340.00 | 865 354.00 | 878 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 841.00 | 37 196.00 | 921 645.00 | 958 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 215 204.00 | 176 939.00 | | 215 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 212.00 | 38 265.00 | | 12 212.00 |
DL TOTAL (I) | 235 776.00 | 223 564.00 | | 235 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 103.00 | 97 688.00 | | 99 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 525.00 | 160 809.00 | | 86 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 751.00 | 144 276.00 | | 268 751.00 |
EA Autres dettes | 230 145.00 | 136 473.00 | | 230 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 869.00 | 539 245.00 | | 685 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 645.00 | 762 809.00 | | 921 645.00 |