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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 064.00 | 8 210.00 | 2 855.00 | 11 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 579.00 | 72 092.00 | 98 487.00 | 170 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 208.00 | 70 286.00 | 61 922.00 | 132 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 577.00 | 150 587.00 | 187 990.00 | 338 577.00 |
BT Marchandises | 127 561.00 | | 127 561.00 | 127 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 155.00 | | 188 155.00 | 188 155.00 |
BZ Autres créances | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
CF Disponibilités | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 806.00 | | 183 806.00 | 183 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 646.00 | | 607 646.00 | 607 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 223.00 | 150 587.00 | 795 636.00 | 946 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 411 870.00 | | | 411 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 429 108.00 | | | 429 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 002.00 | | | 91 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 470.00 | | | 194 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 657.00 | | | 80 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 528.00 | | | 366 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 636.00 | | | 795 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 189.00 | | | 311 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 876.00 | 4 405.00 | 1 499 280.00 | 1 494 876.00 |
FG Production vendue services | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 312.00 | 4 405.00 | 1 506 716.00 | 1 502 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 510.00 | | | 1 523 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 272.00 | | | 1 515 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 161.00 | | 78 106.00 | 261 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 338 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 302 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 198.00 | | 3 867.00 | 7 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 238.00 | | 74 239.00 | 229 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 814.00 | 44 425.00 | 652.00 | 106 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | 3 724.00 | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 329.00 | 40 701.00 | 652.00 | 102 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 470.00 | 194 470.00 | | 194 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
UX Autres créances clients | 188 155.00 | | | 188 155.00 |
VB T. V. A. | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VC Groupe et associés | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 595.00 | 32 256.00 | 55 339.00 | 87 595.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 806.00 | | | 183 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 874.00 | 430 149.00 | 24 725.00 | 454 874.00 |
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 528.00 | 311 189.00 | 55 339.00 | 366 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
ST Autres comptes | 192 969.00 | | | 192 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 759.00 | | | 129 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 975.00 | | | 298 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 407.00 | | | 147 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 061.00 | | | 423 061.00 |