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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 794.00 | 10 939.00 | 2 856.00 | 13 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 210.00 | 145 610.00 | 56 600.00 | 202 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 413.00 | 103 169.00 | 49 244.00 | 152 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 142.00 | 259 718.00 | 133 424.00 | 393 142.00 |
BT Marchandises | 286 423.00 | | 286 423.00 | 286 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 764.00 | | 188 764.00 | 188 764.00 |
BZ Autres créances | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
CF Disponibilités | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 533.00 | | 658 533.00 | 658 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 675.00 | 259 718.00 | 791 957.00 | 1 051 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 433 918.00 | | | 433 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
DL TOTAL (I) | 452 781.00 | | | 452 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 873.00 | | | 196 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
EA Autres dettes | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 176.00 | | | 339 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 957.00 | | | 791 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 133.00 | | | 319 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 229.00 | | 1 710 229.00 | 1 710 229.00 |
FG Production vendue services | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 555.00 | | 1 725 555.00 | 1 725 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 815.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 743.00 | | | 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 889.00 | | | 1 736 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 025.00 | | | 1 727 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 622.00 | | 23 520.00 | 369 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 064.00 | | 2 730.00 | 11 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 832.00 | | 20 790.00 | 333 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 902.00 | 54 815.00 | | 204 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | 493.00 | | 10 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 456.00 | 54 323.00 | | 194 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 873.00 | 196 873.00 | | 196 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
UX Autres créances clients | 188 764.00 | | | 188 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VC Groupe et associés | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 492.00 | 17 449.00 | 20 043.00 | 37 492.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 708.00 | 361 983.00 | 24 725.00 | 386 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 176.00 | 319 133.00 | 20 043.00 | 339 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 529.00 | | | 72 529.00 |
ST Autres comptes | 213 096.00 | | | 213 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 804.00 | | | 155 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
YT Sous‐traitance | 121 421.00 | | | 121 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 531.00 | | | 349 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 797.00 | | | 143 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 763.00 | | | 564 763.00 |