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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 168 102.00 | 91 843.00 | 76 258.00 | 168 102.00 |
AP Constructions | 137 902.00 | 56 602.00 | 81 299.00 | 137 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 852.00 | 138 106.00 | 78 746.00 | 216 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 957.00 | 168 203.00 | 74 754.00 | 242 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 509.00 | 454 755.00 | 335 754.00 | 790 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 728.00 | | 141 728.00 | 141 728.00 |
BZ Autres créances | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
CF Disponibilités | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 971.00 | | 223 971.00 | 223 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 480.00 | 454 755.00 | 559 725.00 | 1 014 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 410.00 | | | -139 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 327.00 | | | -63 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DL TOTAL (I) | -188 345.00 | | | -188 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 220.00 | | | 188 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 957.00 | | | 269 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 586.00 | | | 283 586.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 070.00 | | | 748 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 725.00 | | | 559 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 031.00 | | | 614 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 351.00 | | 107 403.00 | 739 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 125.00 | 49 119.00 | 790 509.00 | 7 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 125.00 | 49 119.00 | 785 865.00 | 7 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 706.00 | | 107 403.00 | 734 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 179.00 | 94 869.00 | 16 293.00 | 376 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 179.00 | 94 869.00 | 16 293.00 | 376 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 957.00 | 269 957.00 | | 269 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 464.00 | 177 464.00 | | 177 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 141 728.00 | | | 141 728.00 |
VB T. V. A. | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 039.00 | 54 000.00 | 106 579.00 | 188 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VP Divers | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 342.00 | 186 342.00 | | 186 342.00 |
VW T.V.A. | 72 307.00 | 72 307.00 | | 72 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 070.00 | 614 031.00 | 106 579.00 | 748 070.00 |