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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 1 616.00 | 1 360.00 | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 662.00 | 55 729.00 | 71 933.00 | 127 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 138.00 | 57 345.00 | 82 793.00 | 140 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
CF Disponibilités | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 370.00 | | 286 370.00 | 286 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 508.00 | 57 345.00 | 369 163.00 | 426 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 280.00 | | |
230 Autres produits | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 840.00 | 481 266.00 | | 500 840.00 |
242 Autres charges externes. | 119 315.00 | 120 056.00 | | 119 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 841.00 | 22 768.00 | | 23 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 762.00 | 225 129.00 | | 244 762.00 |
252 Charges sociales | 64 071.00 | 68 039.00 | | 64 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 089.00 | 325 084.00 | | 357 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 435.00 | 36 126.00 | | 24 435.00 |
280 Produits financiers | 490.00 | 4 244.00 | | 490.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
294 Charges financières | 464.00 | 151.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 745.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 6 358.00 | | 3 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 659.00 | 35 616.00 | | 20 659.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 975.00 | 216 360.00 | | 230 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 659.00 | 35 616.00 | | 20 659.00 |
DL TOTAL (I) | 284 634.00 | 284 975.00 | | 284 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 8 293.00 | | 4 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 483.00 | 47 640.00 | | 41 483.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | 170.00 | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 529.00 | 57 084.00 | | 84 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 163.00 | 342 059.00 | | 369 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 176.00 | | | 97 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 173.00 | | | 83 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 929.00 | 24 417.00 | | 32 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 1 488.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 801.00 | 22 929.00 | | 32 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 426.00 | 16 502.00 | 12 924.00 | 29 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 030.00 | 56 230.00 | 2 800.00 | 59 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 529.00 | 71 605.00 | 12 924.00 | 84 529.00 |