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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 699.00 | 21 985.00 | 8 713.00 | 30 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 215.00 | 24 961.00 | 18 253.00 | 43 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 335 779.00 | | 335 779.00 | 335 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 463.00 | | 370 463.00 | 370 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 678.00 | 24 961.00 | 388 717.00 | 413 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 634.00 | 251 634.00 | | 251 634.00 |
DH Report à nouveau | -75 068.00 | | | -75 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 231.00 | -75 068.00 | | 76 231.00 |
DL TOTAL (I) | 285 797.00 | 209 566.00 | | 285 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 031.00 | 80 088.00 | | 54 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 4 989.00 | | 5 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 599.00 | 78 407.00 | | 39 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 920.00 | 167 322.00 | | 102 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 717.00 | 376 888.00 | | 388 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 397.00 | | 6 233.00 | 115 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 415.00 | 43 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 415.00 | 30 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 881.00 | | 6 233.00 | 102 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 178.00 | 5 996.00 | 26 213.00 | 45 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 202.00 | 5 996.00 | 26 213.00 | 42 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 031.00 | 16 832.00 | 37 199.00 | 54 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VP Divers | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 485.00 | 34 685.00 | 2 800.00 | 37 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 920.00 | 65 721.00 | 37 199.00 | 102 920.00 |