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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 381 500.00 | | 381 500.00 | 381 500.00 |
AP Constructions | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628.00 | 2 175.00 | 453.00 | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 648.00 | 81 664.00 | 69 984.00 | 151 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 966.00 | 95 701.00 | 460 264.00 | 555 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BZ Autres créances | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 235 401.00 | | 235 401.00 | 235 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 511.00 | | 283 511.00 | 283 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 476.00 | 95 701.00 | 743 775.00 | 839 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 299 003.00 | | | 299 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 769.00 | | | 121 769.00 |
DL TOTAL (I) | 506 256.00 | | | 506 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 519.00 | | | 237 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 775.00 | | | 743 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 389.00 | | | 184 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 778.00 | | 898 778.00 | 898 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 778.00 | | 898 778.00 | 898 778.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 392.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 827.00 | | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 463.00 | | | 915 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 694.00 | | | 793 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 769.00 | | | 121 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 933.00 | 30 605.00 | | 38 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 519.00 | | | 237 519.00 |