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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 381 500.00 | | 381 500.00 | 381 500.00 |
AP Constructions | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628.00 | 2 433.00 | 195.00 | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 648.00 | 114 153.00 | 37 495.00 | 151 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 966.00 | 128 447.00 | 427 518.00 | 555 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BZ Autres créances | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CF Disponibilités | 263 584.00 | | 263 584.00 | 263 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 860.00 | | 319 860.00 | 319 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 826.00 | 128 447.00 | 747 378.00 | 875 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 365 270.00 | | | 365 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
DL TOTAL (I) | 581 893.00 | | | 581 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 486.00 | | | 165 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 378.00 | | | 747 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 486.00 | | | 165 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 098.00 | | 922 098.00 | 922 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 098.00 | | 922 098.00 | 922 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 674.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 007.00 | | | 926 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 869.00 | | | 794 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 966.00 | | | 555 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 482.00 | | | 387 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 155.00 | | | 160 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 773.00 | 16 674.00 | | 111 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 791.00 | 16 674.00 | | 105 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
UX Autres créances clients | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VI Groupe et associés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 449.00 | 32 121.00 | 8 328.00 | 40 449.00 |
VW T.V.A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 486.00 | 165 486.00 | | 165 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
ST Autres comptes | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
YT Sous‐traitance | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 558.00 | | | 82 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 239.00 | | | 183 239.00 |