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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 541.00 | | 312 541.00 | 312 541.00 |
CF Disponibilités | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 045.00 | | 198 045.00 | 198 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 586.00 | | 510 586.00 | 510 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312 541.00 | | 312 541.00 | 312 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 198 982.00 | 197 710.00 | | 198 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 677.00 | 21 271.00 | | 20 677.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063.00 | 729.00 | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 440 722.00 | 439 711.00 | | 440 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 111.00 | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 581.00 | 31 570.00 | | 40 581.00 |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 864.00 | 91 583.00 | | 69 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 586.00 | 531 295.00 | | 510 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 333.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -333.00 | | -550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 508.00 | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 922.00 | 216 471.00 | | 239 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 245.00 | 195 200.00 | | 219 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 677.00 | 21 271.00 | | 20 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 541.00 | | | 312 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 541.00 | | | 312 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 729.00 | 333.00 | | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | 333.00 | | 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 362.00 | 160 464.00 | 898.00 | 161 362.00 |
VW T.V.A. | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |