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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 541.00 | | 312 541.00 | 312 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 704.00 | | 137 704.00 | 137 704.00 |
BZ Autres créances | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
CF Disponibilités | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 765.00 | | 186 765.00 | 186 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 306.00 | | 499 306.00 | 499 306.00 |
CU Autres participations | 312 541.00 | | 312 541.00 | 312 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 192 859.00 | | | 192 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
DK Provisions réglementées | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 436 297.00 | | | 436 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 306.00 | | | 499 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 754.00 | | 234 754.00 | 234 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 754.00 | | 234 754.00 | 234 754.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 221.00 | | | 255 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 450.00 | | | 233 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 541.00 | | | 312 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 541.00 | | | 312 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UX Autres créances clients | 137 704.00 | 137 704.00 | | 137 704.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VC Groupe et associés | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 805.00 | 176 805.00 | | 176 805.00 |
VW T.V.A. | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |