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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 709 251.00 | 434 150.00 | 275 101.00 | 709 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 070.00 | 200 562.00 | 99 508.00 | 300 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 325.00 | 642 385.00 | 604 940.00 | 1 247 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BT Marchandises | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BZ Autres créances | 147 144.00 | | 147 144.00 | 147 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 283 864.00 | | 283 864.00 | 283 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 783.00 | | 473 783.00 | 473 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 109.00 | 642 385.00 | 1 078 723.00 | 1 721 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 379 904.00 | | | 379 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DL TOTAL (I) | 470 204.00 | | | 470 204.00 |
DP Provisions pour risques | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 002.00 | | | 368 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 210.00 | | | 170 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 364.00 | | | 604 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 723.00 | | | 1 078 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 584.00 | | | 364 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 387.00 | | 63 143.00 | 1 211 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 206.00 | 1 247 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 206.00 | 1 016 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 057.00 | | 63 143.00 | 981 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 301.00 | 115 290.00 | 27 206.00 | 554 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 301.00 | 115 290.00 | 27 206.00 | 554 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 446.00 | 1 781.00 | 3 073.00 | 5 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 446.00 | 1 781.00 | 3 073.00 | 5 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 781.00 | 3 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 972.00 | 75 192.00 | 239 779.00 | 314 972.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 826.00 | 166 496.00 | 330.00 | 166 826.00 |
VW T.V.A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 364.00 | 364 584.00 | 239 779.00 | 604 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
ST Autres comptes | 226 573.00 | | | 226 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 504.00 | | | 186 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 792.00 | | | 260 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 638.00 | | | 99 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 567.00 | | | 442 567.00 |