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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 654 139.00 | 359 907.00 | 294 231.00 | 654 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 038.00 | 159 953.00 | 132 085.00 | 292 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 879.00 | 34 440.00 | 438.00 | 34 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 387.00 | 554 301.00 | 657 086.00 | 1 211 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BT Marchandises | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BZ Autres créances | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 187 730.00 | | 187 730.00 | 187 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 699.00 | | 308 699.00 | 308 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 087.00 | 554 301.00 | 965 785.00 | 1 520 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 939.00 | | | 218 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 964.00 | | | 160 964.00 |
DL TOTAL (I) | 388 704.00 | | | 388 704.00 |
DP Provisions pour risques | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 489.00 | | | 361 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 248.00 | | | 196 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 635.00 | | | 571 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 785.00 | | | 965 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 145.00 | | | 210 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 695 718.00 | | 2 695 718.00 | 2 695 718.00 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 218.00 | | 2 706 218.00 | 2 706 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 100.00 | | | 2 734 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 135.00 | | | 2 573 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 964.00 | | | 160 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 578.00 | | 85 809.00 | 1 125 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 247.00 | | 85 809.00 | 895 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 339.00 | 112 961.00 | | 441 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 339.00 | 112 961.00 | | 441 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 393.00 | 1 053.00 | | 4 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393.00 | 1 053.00 | | 4 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 489.00 | | | 361 489.00 |
VI Groupe et associés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 621.00 | 100 291.00 | 330.00 | 100 621.00 |
VW T.V.A. | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 635.00 | 210 145.00 | | 571 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
ST Autres comptes | 222 846.00 | | | 222 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 397.00 | | | 173 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 575.00 | | | 270 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 738.00 | | | 407 738.00 |