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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 156.00 | 83 503.00 | 652.00 | 84 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 575.00 | 86 564.00 | 17 011.00 | 103 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 763.00 | 202 967.00 | 364 795.00 | 567 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BT Marchandises | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BZ Autres créances | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CF Disponibilités | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 035.00 | 202 967.00 | 412 067.00 | 615 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 213.00 | -163 350.00 | | -153 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 588.00 | 10 136.00 | | -12 588.00 |
DL TOTAL (I) | -157 801.00 | -145 213.00 | | -157 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 255.00 | 466 323.00 | | 450 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 813.00 | 28 401.00 | | 32 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 800.00 | 57 731.00 | | 56 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 868.00 | 554 564.00 | | 569 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 067.00 | 409 351.00 | | 412 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 513.00 | 535 148.00 | | 542 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
FD Production vendue biens | 382 170.00 | | 382 170.00 | 382 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 307.00 | | 424 307.00 | 424 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 873.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977.00 | 592.00 | | 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 134.00 | 2 159.00 | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 3 944.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 3 944.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -3 944.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 398.00 | 468 776.00 | | 430 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 986.00 | 458 640.00 | | 442 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 588.00 | 10 136.00 | | -12 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 035.00 | | 728.00 | 567 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 003.00 | | 728.00 | 187 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 094.00 | 11 873.00 | | 191 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 194.00 | 11 873.00 | | 158 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 416.00 | 12 750.00 | 6 666.00 | 19 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 9 311.00 | 20 689.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 430 839.00 | 430 839.00 | | 430 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 868.00 | 542 513.00 | 27 355.00 | 569 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 310.00 | 2 440.00 | | 4 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 150.00 | 9 401.00 | | 9 150.00 |
ST Autres comptes | 38 085.00 | 41 470.00 | | 38 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 907.00 | 22 695.00 | | 22 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | 2 211.00 | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 541.00 | 4 651.00 | | 6 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 973.00 | 28 286.00 | | 25 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 475.00 | 19 824.00 | | 17 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 142.00 | 73 567.00 | | 70 142.00 |