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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 156.00 | 84 041.00 | 114.00 | 84 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 575.00 | 89 397.00 | 14 178.00 | 103 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 763.00 | 206 338.00 | 361 424.00 | 567 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BT Marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CF Disponibilités | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 576.00 | 206 338.00 | 401 237.00 | 607 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 801.00 | -153 213.00 | | -165 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 103.00 | -12 588.00 | | -49 103.00 |
DL TOTAL (I) | -206 904.00 | -157 801.00 | | -206 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 689.00 | 30 000.00 | | 20 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 323.00 | 450 255.00 | | 473 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 972.00 | 32 813.00 | | 33 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 157.00 | 56 800.00 | | 80 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 141.00 | 569 868.00 | | 608 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 237.00 | 412 067.00 | | 401 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 434.00 | 542 513.00 | | 597 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
FD Production vendue biens | 353 270.00 | | 353 270.00 | 353 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 645.00 | | 392 645.00 | 392 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 568.00 | 977.00 | | 4 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 684.00 | 2 134.00 | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 133.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 133.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -133.00 | | -1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 247.00 | 430 398.00 | | 399 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 350.00 | 442 986.00 | | 448 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 103.00 | -12 588.00 | | -49 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 763.00 | | | 567 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 730.00 | | | 187 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 967.00 | 3 371.00 | | 202 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 067.00 | 3 371.00 | | 170 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 689.00 | 9 983.00 | 10 706.00 | 20 689.00 |
VI Groupe et associés | 464 489.00 | 464 489.00 | | 464 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 140.00 | 597 434.00 | 10 706.00 | 608 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 4 310.00 | | 2 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 763.00 | 9 150.00 | | 9 763.00 |
ST Autres comptes | 35 344.00 | 38 085.00 | | 35 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | 2 231.00 | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 032.00 | 6 541.00 | | 5 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 107.00 | 25 973.00 | | 24 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 763.00 | 17 475.00 | | 16 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 013.00 | 70 142.00 | | 68 013.00 |