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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 824.00 | 119 539.00 | 49 284.00 | 168 824.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 275.00 | 120 889.00 | 225 385.00 | 346 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
072 Créances – Autres | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
084 Disponibilités | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
110 Total général Actif | 375 037.00 | 120 889.00 | 254 147.00 | 375 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 073.00 | | | 395 073.00 |
230 Autres produits | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 432.00 | | | 397 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
242 Autres charges externes. | 88 939.00 | | | 88 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 170.00 | | | 132 170.00 |
252 Charges sociales | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 329.00 | | | 357 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 181.00 | | | 353 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |