| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 683.00 | 112 511.00 | 84 172.00 | 196 683.00 |
040 Immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 832.00 | 113 861.00 | 260 971.00 | 374 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
072 Créances – Autres | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
084 Disponibilités | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
110 Total général Actif | 406 851.00 | 113 861.00 | 292 990.00 | 406 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 274.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 717.00 | | | 372 717.00 |
230 Autres produits | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 134.00 | | | 375 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
242 Autres charges externes. | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 150.00 | | | 138 150.00 |
252 Charges sociales | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 749.00 | | | 358 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
294 Charges financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 275.00 | | | 346 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 659.00 | | | 21 659.00 |