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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 246.00 | 37 190.00 | 3 056.00 | 40 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 575.00 | 37 518.00 | 9 056.00 | 46 575.00 |
BT Marchandises | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
BZ Autres créances | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 001.00 | | 131 001.00 | 131 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 576.00 | 37 518.00 | 140 058.00 | 177 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 76 416.00 | | |
DG Autres réserves | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 872.00 | 227.00 | | 7 872.00 |
DL TOTAL (I) | 90 015.00 | 82 144.00 | | 90 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 149.00 | 11 013.00 | | 8 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 284.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 457.00 | 26 419.00 | | 33 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 661.00 | 5 877.00 | | 3 661.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | 7 798.00 | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 043.00 | 51 392.00 | | 50 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 058.00 | 133 535.00 | | 140 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 392.00 | 28 629.00 | | 51 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 262.00 | | 314 262.00 | 314 262.00 |
FG Production vendue services | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 892.00 | | 316 892.00 | 316 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | -791.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 830.00 | 323 898.00 | | 318 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 959.00 | 323 670.00 | | 310 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 872.00 | 227.00 | | 7 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 491.00 | | 6 084.00 | 40 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 163.00 | | 1 083.00 | 39 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 5 001.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 202.00 | 5 317.00 | | 32 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 873.00 | 5 317.00 | | 31 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VP Divers | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |