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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 702.00 | 22 398.00 | 5 304.00 | 27 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 031.00 | 22 726.00 | 11 304.00 | 34 031.00 |
BT Marchandises | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
BZ Autres créances | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 478.00 | | 126 478.00 | 126 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 509.00 | 22 726.00 | 137 782.00 | 160 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 515.00 | 76 644.00 | | 84 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 065.00 | 7 872.00 | | 6 065.00 |
DL TOTAL (I) | 96 080.00 | 90 015.00 | | 96 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 232.00 | 8 149.00 | | 5 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 483.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 612.00 | 31 375.00 | | 29 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431.00 | 3 661.00 | | 3 431.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 8 000.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 702.00 | 51 667.00 | | 41 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 782.00 | 141 682.00 | | 137 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 118.00 | | 316 118.00 | 316 118.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | 450.00 | 469.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 137.00 | 450.00 | 316 587.00 | 316 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 5 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 987.00 | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 062.00 | 318 830.00 | | 331 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 997.00 | 310 959.00 | | 324 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 065.00 | 7 872.00 | | 6 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 544.00 | 34 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 544.00 | 27 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 518.00 | 1 095.00 | 15 887.00 | 37 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 190.00 | 1 095.00 | 15 887.00 | 37 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |