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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 199.00 | 51 696.00 | 10 503.00 | 62 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 326.00 | 61 696.00 | 381 630.00 | 443 326.00 |
BT Marchandises | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BZ Autres créances | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 831.00 | | 81 831.00 | 81 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 156.00 | 61 696.00 | 463 461.00 | 525 156.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
DH Report à nouveau | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 560.00 | 29 996.00 | | 14 560.00 |
DL TOTAL (I) | 146 171.00 | 131 611.00 | | 146 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 803.00 | 115 810.00 | | 97 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 055.00 | 165 953.00 | | 168 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 931.00 | 32 486.00 | | 34 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 501.00 | 11 375.00 | | 16 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 290.00 | 325 624.00 | | 317 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 461.00 | 457 234.00 | | 463 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 569 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -26.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 5 058.00 | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 704.00 | 542 879.00 | | 577 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 144.00 | 512 884.00 | | 563 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 560.00 | 29 996.00 | | 14 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 226.00 | | 6 099.00 | 437 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 779.00 | | 5 419.00 | 66 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | 680.00 | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 311.00 | 5 384.00 | | 56 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 311.00 | 5 384.00 | | 56 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 131.00 | 39 346.00 | 45 786.00 | 85 131.00 |
VI Groupe et associés | 168 055.00 | 168 055.00 | | 168 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VP Divers | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 290.00 | 271 504.00 | 45 786.00 | 317 290.00 |