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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 397.00 | 49 690.00 | 9 707.00 | 59 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 448.00 | 59 690.00 | 380 758.00 | 440 448.00 |
BT Marchandises | 74 112.00 | | 74 112.00 | 74 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 382.00 | | 139 382.00 | 139 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 830.00 | 59 690.00 | 520 140.00 | 579 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DG Autres réserves | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
DH Report à nouveau | 60 572.00 | 29 996.00 | | 60 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 010.00 | 30 576.00 | | 38 010.00 |
DL TOTAL (I) | 214 758.00 | 176 747.00 | | 214 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 500.00 | 51 198.00 | | 39 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 236.00 | 171 402.00 | | 182 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 201.00 | 38 661.00 | | 60 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 446.00 | 22 582.00 | | 23 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 382.00 | 283 843.00 | | 305 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 140.00 | 460 590.00 | | 520 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 737.00 | 270 913.00 | | 284 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 427.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 182 236.00 | | | 182 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 770 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 587.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | -587.00 | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 4 788.00 | | 6 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 219.00 | 683 039.00 | | 786 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 209.00 | 652 462.00 | | 748 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 010.00 | 30 576.00 | | 38 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 043.00 | | 2 405.00 | 438 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 992.00 | | 2 405.00 | 66 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |