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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 389.00 | 13 912.00 | 16 477.00 | 30 389.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 709.00 | 14 212.00 | 46 497.00 | 60 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 095.00 | | 64 095.00 | 64 095.00 |
072 Créances – Autres | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
084 Disponibilités | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 846.00 | | 199 846.00 | 199 846.00 |
110 Total général Actif | 260 555.00 | 14 212.00 | 246 343.00 | 260 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 141.00 | 294 986.00 | | 302 141.00 |
222 Production stockée | 21 023.00 | 5 827.00 | | 21 023.00 |
230 Autres produits | 212.00 | 160.00 | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 376.00 | 300 973.00 | | 323 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 862.00 | 95 072.00 | | 83 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 975.00 | | |
242 Autres charges externes. | 149 878.00 | 131 284.00 | | 149 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 353.00 | 3 485.00 | | 4 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 29 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 20 755.00 | 18 152.00 | | 20 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 415.00 | 2 811.00 | | 3 415.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 479.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 344.00 | 281 259.00 | | 302 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 032.00 | 19 714.00 | | 21 032.00 |
280 Produits financiers | 355.00 | 612.00 | | 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 035.00 | 3 061.00 | | 2 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 590.00 | | 2 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 473.00 | 14 676.00 | | 16 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28.00 | | | 28.00 |