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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 957.00 | 12 219.00 | 20 739.00 | 32 957.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 977.00 | 12 219.00 | 50 759.00 | 62 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 182.00 | | 134 182.00 | 134 182.00 |
072 Créances – Autres | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 196 471.00 | | 196 471.00 | 196 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 760.00 | | 366 760.00 | 366 760.00 |
110 Total général Actif | 429 737.00 | 12 219.00 | 417 518.00 | 429 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 923.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 314.00 | | | 138 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |