| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 643.00 | 11 314.00 | 9 329.00 | 20 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 263.00 | 11 314.00 | 129 949.00 | 141 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
BZ Autres créances | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 658.00 | | 95 658.00 | 95 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 921.00 | 11 314.00 | 225 607.00 | 236 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DG Autres réserves | 65 746.00 | | | 65 746.00 |
DH Report à nouveau | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
DL TOTAL (I) | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
DP Provisions pour risques | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 776.00 | | | 98 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 607.00 | | | 225 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 776.00 | | | 98 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 699.00 | | 283 699.00 | 283 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 699.00 | | 283 699.00 | 283 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 865.00 | | | -23 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 551.00 | | | 297 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 198.00 | | | 286 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 798.00 | | 3 465.00 | 137 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 178.00 | | 3 465.00 | 17 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 573.00 | 2 742.00 | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 573.00 | 2 742.00 | | 8 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VC Groupe et associés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VI Groupe et associés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VP Divers | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 678.00 | 81 058.00 | 620.00 | 81 678.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 776.00 | 98 776.00 | | 98 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
ST Autres comptes | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
YT Sous‐traitance | 69.00 | | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 542.00 | | | 69 542.00 |