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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 643.00 | 13 695.00 | 6 948.00 | 20 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 263.00 | 13 695.00 | 127 568.00 | 141 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
BZ Autres créances | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
CF Disponibilités | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 418.00 | | 131 418.00 | 131 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 682.00 | 13 695.00 | 258 987.00 | 272 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DG Autres réserves | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
DH Report à nouveau | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
DL TOTAL (I) | 115 118.00 | | | 115 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 987.00 | | | 258 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 532.00 | | | 128 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 210.00 | | 284 210.00 | 284 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 210.00 | | 284 210.00 | 284 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 670.00 | | | -25 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 131.00 | | | 321 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 760.00 | | | 302 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 263.00 | | | 141 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 314.00 | 2 380.00 | | 11 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 314.00 | 2 380.00 | | 11 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VC Groupe et associés | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 185.00 | 9 848.00 | 15 337.00 | 25 185.00 |
VI Groupe et associés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VP Divers | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 452.00 | 122 832.00 | 620.00 | 123 452.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 869.00 | 128 532.00 | 15 337.00 | 143 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
ST Autres comptes | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 348.00 | | | 70 348.00 |