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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 032 789.00 | |
AB Frais d’établissement | 87 207.00 | 77 394.00 | 9 813.00 | 87 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 881 901.00 | 1 200 000.00 | 5 681 901.00 | 6 881 901.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 081 379.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 235.00 | | 260 235.00 | 260 235.00 |
BZ Autres créances | | | 2 641 077.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 11 843 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 924 488.00 | |
CU Autres participations | 1 795 988.00 | | 1 795 988.00 | 1 795 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 967 553.00 | 1 967 553.00 | | 1 967 553.00 |
DH Report à nouveau | -2 995 136.00 | -2 815 250.00 | | -2 995 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 552.00 | -179 886.00 | | -785 552.00 |
DL TOTAL (I) | -2 803 325.00 | -1 840 377.00 | | -2 803 325.00 |
DO TOTAL (II) | 189 523.00 | 189 523.00 | | 189 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 682 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 884 052.00 | 884 052.00 | | 884 052.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 562 624.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 000 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 857 414.00 | 10 030 279.00 | | 11 857 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 269.00 | 3 163 531.00 | | 3 303 269.00 |
EA Autres dettes | 4 493 555.00 | 5 660 939.00 | | 4 493 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 924 488.00 | 18 168 945.00 | | 17 924 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 012 677.00 | 8 663 655.00 | | 9 012 677.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -961 195.00 | -594 782.00 | | -961 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 863.00 | | 216 863.00 | 216 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 234 243.00 | |
FM Production stockée | | | -605 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 858 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 487 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 539 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 661.00 | |
GE Autres charges | | | 9 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 216 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 682 895.00 | | | 682 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 895.00 | | | 682 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 371.00 | 108 315.00 | | -15 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 998.00 | -73 847.00 | | -30 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 012.00 | 469 110.00 | | 929 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 565.00 | 648 996.00 | | 1 714 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 552.00 | -179 886.00 | | -785 552.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -961 195.00 | -594 782.00 | | -961 195.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 259 373.00 | 259 373.00 | | 259 373.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -701 822.00 | -335 409.00 | | -701 822.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -961 195.00 | -594 782.00 | | -961 195.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -961 195.00 | -594 782.00 | | -961 195.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 739 127.00 | | 25 969.00 | 8 739 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 765 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 988.00 | | | 1 795 988.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 733.00 | 12 661.00 | | 64 733.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 895.00 | | 682 895.00 | 682 895.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UX Autres créances clients | 260 235.00 | | | 260 235.00 |
VB T. V. A. | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 365.00 | | | 286 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 608.00 | | 1 515 608.00 | 1 515 608.00 |