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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 342.00 | 26 926.00 | 20 416.00 | 47 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 699 263.00 | 8 678 847.00 | 20 416.00 | 8 699 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 998.00 | | 381 998.00 | 381 998.00 |
BZ Autres créances | 610 315.00 | 165 770.00 | 444 545.00 | 610 315.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 182.00 | 165 770.00 | 827 412.00 | 993 182.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 692 445.00 | 8 844 616.00 | 847 828.00 | 9 692 445.00 |
CU Autres participations | 8 651 921.00 | 8 651 921.00 | | 8 651 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 430 000.00 | 3 430 000.00 | | 3 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 108 387.00 | -1 963 323.00 | | -9 108 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 862.00 | -7 145 065.00 | | -550 862.00 |
DL TOTAL (I) | -6 229 249.00 | -5 678 387.00 | | -6 229 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 989 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 2 808 743.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 087.00 | 1 520 195.00 | | 350 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 412.00 | 162 034.00 | | 60 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 666.00 | 12 822.00 | | 63 666.00 |
EA Autres dettes | 6 602 648.00 | 205.00 | | 6 602 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 077 078.00 | 6 493 149.00 | | 7 077 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 828.00 | 814 761.00 | | 847 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 077 078.00 | 2 635 217.00 | | 7 077 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 331.00 | | 318 331.00 | 318 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 331.00 | | 318 331.00 | 318 331.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 298.00 | | | 92 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 959.00 | | | 197 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 257.00 | | | 290 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 985.00 | | | -289 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 806.00 | 812 105.00 | | 318 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 668.00 | 7 957 169.00 | | 869 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 862.00 | -7 145 065.00 | | -550 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 699 263.00 | | | 8 699 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 651 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 699 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 651 921.00 | | | 8 651 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 457.00 | 9 469.00 | | 17 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 457.00 | 9 469.00 | | 17 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 165 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 651 921.00 | 165 770.00 | | 8 651 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 651 921.00 | 165 770.00 | | 8 651 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 165 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 602 648.00 | 6 602 648.00 | | 6 602 648.00 |
UX Autres créances clients | 381 998.00 | 381 998.00 | | 381 998.00 |
VB T. V. A. | 94 458.00 | 94 458.00 | | 94 458.00 |
VC Groupe et associés | 165 770.00 | 165 770.00 | | 165 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 350 087.00 | 350 087.00 | | 350 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 087.00 | 350 087.00 | | 350 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 182.00 | 993 182.00 | | 993 182.00 |
VW T.V.A. | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 077 078.00 | 7 077 078.00 | | 7 077 078.00 |