| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 860.00 | 46 081.00 | 69 779.00 | 115 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 411.00 | 58 581.00 | 76 831.00 | 135 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 542.00 | 20 786.00 | 84 756.00 | 105 542.00 |
BZ Autres créances | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 996.00 | 20 786.00 | 278 210.00 | 298 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 407.00 | 79 367.00 | 355 040.00 | 434 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 19 926.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 373.00 | 632 557.00 | | 445 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 520.00 | 4 774.00 | | 3 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | 1 680.00 | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 270 384.00 | 454 259.00 | | 270 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 4 223.00 | | 2 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 563.00 | 162 907.00 | | 113 563.00 |
252 Charges sociales | 35 605.00 | 62 183.00 | | 35 605.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 3 139.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 994.00 | 359 608.00 | | 258 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -985.00 | -87 150.00 | | -985.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 559.00 | | |
294 Charges financières | 2 681.00 | 3 196.00 | | 2 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 634.00 | 9 020.00 | | 5 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 701.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 300.00 | -89 807.00 | | -9 300.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -5 044.00 | 88 634.00 | | -5 044.00 |
DH Report à nouveau | -94 850.00 | -5 044.00 | | -94 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 300.00 | -89 807.00 | | -9 300.00 |
DL TOTAL (I) | -82 150.00 | -72 850.00 | | -82 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 462.00 | 62 639.00 | | 41 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 762.00 | 243 461.00 | | 309 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 966.00 | 57 381.00 | | 55 966.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 191.00 | 363 510.00 | | 407 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 040.00 | 320 659.00 | | 355 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 411.00 | 3 000.00 | | 132 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | 3 000.00 | | 4 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 712.00 | 14 869.00 | | 43 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 712.00 | 14 869.00 | | 43 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 762.00 | 309 762.00 | | 309 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 462.00 | 185.00 | | 41 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 202.00 | 263 151.00 | 7 051.00 | 270 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 191.00 | 365 913.00 | | 407 191.00 |