| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 024.00 | 12 601.00 | 422.00 | 13 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 860.00 | 59 826.00 | 56 033.00 | 115 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 935.00 | 72 428.00 | 60 507.00 | 132 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 389.00 | 25 315.00 | 176 074.00 | 201 389.00 |
BZ Autres créances | 98 571.00 | | 98 571.00 | 98 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 939.00 | 25 315.00 | 320 623.00 | 345 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 875.00 | 97 743.00 | 381 131.00 | 478 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 150.00 | | | -104 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
DL TOTAL (I) | -31 923.00 | | | -31 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 749.00 | | | 293 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 054.00 | | | 383 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 131.00 | | | 381 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 054.00 | | | 383 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 548.00 | | 536 548.00 | 536 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 548.00 | | 536 548.00 | 536 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 891.00 | | | 542 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 664.00 | | | 492 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 411.00 | | 524.00 | 135 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 132 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 360.00 | | 524.00 | 128 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 580.00 | 13 847.00 | | 58 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 580.00 | 13 847.00 | | 58 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 786.00 | 6 864.00 | 2 334.00 | 20 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 786.00 | 6 864.00 | 2 334.00 | 20 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 786.00 | 6 864.00 | 2 334.00 | 50 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 864.00 | 2 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 749.00 | 293 749.00 | | 293 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 171 010.00 | | | 171 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
VB T. V. A. | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 782.00 | 339 731.00 | 4 051.00 | 343 782.00 |
VW T.V.A. | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 054.00 | 383 054.00 | | 383 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
ST Autres comptes | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 235 932.00 | | | 235 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 133.00 | | | 102 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 941.00 | | | 343 941.00 |