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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 866.00 | 693.00 | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 109.00 | 47 283.00 | 7 826.00 | 55 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 002.00 | 48 149.00 | 41 852.00 | 90 002.00 |
BZ Autres créances | 66 363.00 | | 66 363.00 | 66 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 667.00 | | 68 667.00 | 68 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 669.00 | 48 149.00 | 110 520.00 | 158 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 663.00 | 24 689.00 | | 20 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 429.00 | -4 027.00 | | 37 429.00 |
DL TOTAL (I) | 63 591.00 | 26 163.00 | | 63 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 054.00 | 30 894.00 | | 24 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 926.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 1 395.00 | | 9 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 571.00 | 20 784.00 | | 11 571.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 928.00 | 53 999.00 | | 46 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 520.00 | 80 162.00 | | 110 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 052.00 | 53 999.00 | | 39 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 193.00 | 5 206.00 | | 7 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 901.00 | | 409 901.00 | 409 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 901.00 | | 409 901.00 | 409 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 839.00 | 20 002.00 | | 20 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 303.00 | 57 893.00 | | 52 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 078.00 | 397 270.00 | | 464 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 650.00 | 401 296.00 | | 426 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 429.00 | -4 027.00 | | 37 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 982.00 | | 37 020.00 | 52 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 982.00 | | 3 686.00 | 52 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 812.00 | 2 337.00 | | 45 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 812.00 | 2 337.00 | | 45 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 861.00 | 8 984.00 | 7 877.00 | 16 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 667.00 | 68 667.00 | | 68 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 929.00 | 39 052.00 | 7 877.00 | 46 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 231.00 | 19 419.00 | | 19 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 384.00 | 4 266.00 | | 4 384.00 |
ST Autres comptes | 70 193.00 | 54 365.00 | | 70 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 084.00 | 12 104.00 | | 13 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 100.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 246.00 | 12 548.00 | | 11 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 231.00 | 19 419.00 | | 19 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 906.00 | 83 383.00 | | 98 906.00 |