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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 237.00 | 55 842.00 | 1 395.00 | 57 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 130.00 | 57 401.00 | 34 729.00 | 92 130.00 |
BZ Autres créances | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
CF Disponibilités | 89 809.00 | | 89 809.00 | 89 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 564.00 | | 160 564.00 | 160 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 694.00 | 57 401.00 | 195 293.00 | 252 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 555.00 | 99 873.00 | | 107 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 163.00 | 7 682.00 | | 20 163.00 |
DL TOTAL (I) | 133 218.00 | 113 055.00 | | 133 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 493.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 749.00 | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 672.00 | 46 416.00 | | 57 672.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 5 925.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 075.00 | 53 583.00 | | 62 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 293.00 | 166 638.00 | | 195 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 075.00 | 53 583.00 | | 62 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 582.00 | | 462 582.00 | 462 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 582.00 | | 462 582.00 | 462 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 889.00 | 15 573.00 | | 8 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 186.00 | 66 635.00 | | 76 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 1 729.00 | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 480.00 | 409 824.00 | | 471 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 317.00 | 402 142.00 | | 451 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 163.00 | 7 682.00 | | 20 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 302.00 | | 828.00 | 91 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 968.00 | | 828.00 | 57 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 370.00 | 2 031.00 | | 55 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 370.00 | 2 031.00 | | 55 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 182.00 | 25 661.00 | | 28 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | 6 346.00 | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 46 264.00 | 39 475.00 | | 46 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 926.00 | 11 243.00 | | 12 926.00 |
YT Sous‐traitance | 2 853.00 | 2 456.00 | | 2 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 182.00 | 25 661.00 | | 28 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 644.00 | 59 519.00 | | 68 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |