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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 447.00 | 8 454.00 | 1 993.00 | 10 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 622.00 | 8 454.00 | 3 168.00 | 11 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 88 697.00 | | 88 697.00 | 88 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 029.00 | | 144 029.00 | 144 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 651.00 | 8 454.00 | 147 197.00 | 155 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
DL TOTAL (I) | 128 843.00 | | | 128 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 197.00 | | | 147 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 556.00 | | 303 556.00 | 303 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 556.00 | | 303 556.00 | 303 556.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 229.00 | | | 304 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 123.00 | | | 242 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 913.00 | 536.00 | 8 454.00 | 7 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 913.00 | 536.00 | 8 454.00 | 7 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 362.00 | 54 532.00 | 830.00 | 55 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
ST Autres comptes | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589.00 | | | 589.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 780.00 | | | 208 780.00 |