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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 317.00 | 14 780.00 | 1 537.00 | 16 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 492.00 | 14 780.00 | 2 712.00 | 17 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
CF Disponibilités | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 244.00 | | 146 244.00 | 146 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 736.00 | 14 780.00 | 148 957.00 | 163 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 730.00 | | | 77 730.00 |
DL TOTAL (I) | 129 893.00 | | | 129 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 957.00 | | | 148 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 921.00 | | 571.00 | 16 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 746.00 | | 571.00 | 15 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 726.00 | 1 054.00 | | 13 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 726.00 | 1 054.00 | | 13 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 477.00 | 21 647.00 | 830.00 | 22 477.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
ST Autres comptes | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
YT Sous‐traitance | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490.00 | | | 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 839.00 | | | 157 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |